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質問 プレミアムが80円まで上昇してきました。このままだと、ロスカットされるかもしれないので、逆指値注文（ 損切り注文）の位置を99円からずらしてもいいでしょうか？ 私が教えるトレードでは14円だったプレミアムが、80円や90円に一時的に急騰したとしても、そこからプレミアムが急速に剥げて、最終的には利益が出るというケースが多々あります。 そのため、14円で売っていたオプションが、徐々に徐々に値上がりしていき、含み損が増えていったとしても、「そのまま我慢して持ち続ければたぶん勝てる！」と思ってしまい、逆指値 ...

質問 「先物OP注文照会」画面で「失効」と表示されているのですが、大丈夫ですか？ 質問 「先物OP注文照会」画面で「失効」と表示されているのですが、大丈夫ですか？ 質問 「先物OP注文照会」画面で「失効」と表示されているのですが、大丈夫ですか？     質問 「先物OP注文照会」画面で「失効」と表示されているのですが、大丈夫ですか？ 質問 「先物OP注文照会」画面で「失効」と表示されているのですが、大丈夫ですか？ 質問 楽天証券やSBI証券を使ってもいいですか？ 取引に慣れてきたら、お ...

ロスカットされたとき、「何とかして損失を取り返したい！」と思ったことはありませんか？ 残念ながら、こういう思考に陥ると、ロスカットされた後に、ルールにないポジションを取ったり、枚数を増やして、リスクの高いトレードをしてしまう危険性があります。 運がいいと損失を取り戻せるのですが、運が悪いと当初の損失よりもはるかに大きな損を抱えることになります。 ここでぜひ覚えておいてほしいのは、年に1～2回ロスカットされたからといって、トータルではしっかりプラスの利益を得られるということです。 それが頭の中でわかっていれ ...

今日、紹介する戦略もロスカットされたときに使う手法ですが、とてもシンプルな戦略になります。 保有ポジション 次のポジションを保有している前提で話をします。 ポジション 決済時プレミアム 確定損益 新規 C44000＠4 売2枚 - - 新規 C42000＠14 売2枚 - - 新規 P24000@14 売2枚 - - 新規 P21000@4 買2枚 - - トレードルール P24000売がロスカットされたと同時に以下の手順でポジションを取り直します。 プット買いを返済 コール売りとコール買いを返済 コール ...

今回はSQ明けに建てたポジションのプレミアムが100円を突破してロスカットされてしまった時に仕掛けたいプット・バック・スプレッドという戦略を紹介します。 まず、ロスカットが発生するような相場というのは、日経平均が上昇トレンドか下落トレンドを形成し始めることが多く、値動きも大きくなる傾向があります。その値動きの特性を利用して、利益を狙っていくのがプット・バック・スプレッドです。 今回は、日経平均が大きく下落して、プットオプションが100円でロスカットされてしまったときを想定して、どう仕掛けていくのかを紹介し ...

今日は急落・急騰に備えたヘッジ戦略を紹介したいと思います。こちらも厳格なトレードルールがあるわけではないので、自分なりに工夫して取り入れてほしいと思います。 損失が出るのはどんな時なのか？ まず最初に理解しておいてほしいのが、ATMから3000円～4000円も離れているオプションを売る場合、SQまで持ち続けることができれば、ほぼ負けることはありません。コールオプションで言えば、SQ時点で権利行使価格を上抜けること、プットオプションであれば、SQ時点で権利行使価格を下回ることはほぼないということです。 しか ...

今日、紹介する2度売り戦略は、テキストの基本戦略と組み合わせることで簡単に利益を伸ばせる戦略の１つです。 ただ、厳格なトレードルールがあるわけではないので、自分なりに工夫して取り入れてほしいと思います。 2度売り戦略とは？ 2度売り戦略とは、SQまでまだ2週間以上期間があり、自分が持っているオプションのプレミアムがすでに0円に近くなっている時に使う戦略です。SQまで2週間を切ると、プレミアムが急激に減少していくので、その前に仕込みます。 具体例で話をしたほうがイメージが湧くと思うので、具体例を紹介します。 ...

プロテクティブ・プットは、日経225先物を1枚持っている状態で、相場が大きく下落しそうなとき、プット買いを1枚持つことで、相場の下落リスクを限定できる手法です。 ここからは具体的な事例で見ていきます。今回は、27880の日経225先物を1枚買って、P29000＠75を1枚買った場合の損益図を見ていきましょう。 【日経225先物@27860 買1枚】 【P27000@165 買1枚】 【合成オプション（プロテクティブ・プット）】 プロテクティブ・プットのまとめ ポジション：原資産（日経225先物）を買ってい ...

株がなかなか上昇しない相場のとき、日経225先物を1枚持っている状態で、コール売りを1枚持つことで、値上がり益を放棄する代わりに、プレミアムを受け取る手法です。 ここからは具体的な事例で見ていきます。今回は、27860の日経225先物を1枚買って、C29000＠75を1枚売った場合の損益図を見ていきましょう。 日経225先物@27860 買1枚の損益図 P29000@75 売1枚の損益図 合成オプション（カバード・コール） カバード・コールのまとめ ポジション：原資産（日経225先物）を買っている状態で、 ...

カレンダー・スプレッドは、同一権利行使価格で期近の限月のオプション売って、期先の限月のオプションを買って、タイムディケイの差を利用して利益を上げる手法です。 ここからは具体的な事例で見ていきます。10/10にポジションを取って、10/17に反対売買した時の損益を見てみましょう。 【2022年10月10日】 日経平均株価：28000円 11c28000@40 売1枚 12c28000@80 買1枚 【2022年10月17日】 日経平均株価：27800円 11c28000@20 売1枚 12c28000@70 ...