一部のブロガーさんがSNS等で米国VIの売り戦略を進めて
いたため、米国VIの売り戦略が流行っているようです。

ただ、皆さんのコメントを色々読んでみると、資金管理の
観点がすっかり抜けていて首が回らなくなっていたり、
本質的な仕組みを理解しないまま始めてしまい、

大きな含み損に耐えきれなくなり、泣く泣くポジションを
整理している人がおおいようです。

 

今回は、米国VI、米国VIブルETFの売りをしかけたときに、
メンタルで負けないように事前に覚えておいてほしいこと
をまとめました。

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損失は加速度的に増える

まず、米国VIにしても米国VIブルETFにしても、上昇する
ときは複利で加速していくということを忘れてはいけません。

米国VIは価格調整が入ってイメージがわかりづらくなるので、
米国VIブルETFで説明していきます。

仮に20のときに100枚(20万円分)のポジションを保有
したとします。

そして、今回のようにサーキットブレーカーが発動し、
S&P500が大暴落を起こすと、約30%、米国VIブルETFは
上昇します。

20の30%増なので26ですね。

そうすると、含み損は(20-26)×100枚なので、約6万円と
なります。

ここだけみると、あまりインパクトを感じないかもしれ
ません。

しかし、今回のようにサーキットブレーカーが起きるまで
にS&P500が下落し、米国VIブルETFが徐々に上昇し、すで
に50まで来ていたとしましょう。

ここでサーキットブレーカーが発動し、S&P500が大暴落
を起こすと、30%米国VIブルETFが上昇しますので、65
まで上昇します。

このときの損失額を計算してみると、(50-65)×100枚=
約15万円です。

同じレベルの大暴落がおきたとしても、これだけ変わります。

なにが言いたいかと言うと、米国VIも米国VIブルETFも
売りポジションを保有してから、複利の影響で、米国VI
や米国VIブルETFの価格が上昇すると、その後のS&P500
の大暴落の影響で損失額が格段に大きくなるということです。

この事実をよく知らないまま投資をしていると、含み損
が爆発的に増えていくことに気づきません。

そして、気づいた頃には、含み損がとてつもない金額に
なってしまっており、引くに引けない状況となってしま
うことがあります。

例えば、今回の相場で言えば、米国VIブルETFが25→50は
約3日で到達しました。

ここで、ロスカットレートを100にしているから、まだ50も
あるし、安心だと思ってしまいがちですが、上昇率でいえば、
25→50と50→100は同じです。(+50%)

つまり、100にしていてもあまり予断を許さない状況にある
ということがわかります。(ここからさらに上昇するかは
わかりませんが、絶対来ないと自信がもてる水準ではありません。)

仮に100にロスカットレートを設定していたとしても、20
前後で売りポジションを保有した人たちはかなりの金額の
含み損を抱えることになります。

資金に余力があり、ロスカットレートをさらに上に上げら
れる人であれば、乗り切れるかと思いますが、資金余力が
なくなり、これ以上ロスカットレートがあげれないと、日々
の損失額は初期のころの増え方とはうって変わりますので、
日々の不安は相当大きくなるはずです。

コロナショックのような株式相場の底が見えないような
状況で、資金計画もなく売りポジションを保有するのは
狂気の沙汰です。

毎日、米国VIや米国VIブルETFが上昇してこないことを
祈りながら待つしかできません。もし、100以上の高値で
ロスカットにあってしまったら、損失額もかなりの額に
なるでしょう。

儲けよう儲けようという気持ちが強いと、特に損失を抱えた
ときに、首が回らなくなり、相場から早々に退場してしまい
ます。

それよりも、負けの金額をコントロールすることで、損失が
出てもまた取り返せばいいと思える金額で投資をしていき
ましょう。

とにもかくにも実際に取引をはじめてみるべし

このブログでは常々言っていることですが、いくら記事を読んでも
実際にトレードしてみなければ、なかなかイメージが湧くものでは
ありません。

私もそうですが、やはり実際に投資をして、自分で体験してみることで、
はじめて良い投資かどうか判断がつくものです。

売りは危険であるという内容でしたが、リスクが大きい分、リターンも
大きいのも事実です。

幸いにも、米国VIブルETFは1枚数千円で取引が始められますので、
誰でも気軽に取引を始められます。(仮に損失が出てもわずかです)

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口座開設自体は5分程度あれば、完了します。

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