今、ひそかに注目が集まっているセキュリティ関連ファンド。

現状、アセマネOneのグローバル・セキュリティ株式ファンド、
三菱UFJ国際のサイバーセキュリティファンド、そしてピクテの
ピクテ・セキュリティファンドの3本しかありませんが、その
中身は全く異なります。

今日は、その中でも、ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
について徹底分析していきます。

購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

投資対象は?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の投資対象は、
世界のセキュリティ関連企業の株式です。

セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」
「情報の安心」といった日常生活に欠かせない安心へのニーズに
応える製品やサービスを提供している企業です。

もう少し具体例を出しておくと、例えば「暮らしの安心」であれば、
食品・製品検査、警備サービス、防犯カメラなどが該当します。

「移動の安心」では、安全運転支援システム、空港のセキュリティ
チェック等です。

そして、「情報の安心」では、電子決算システム、ウイルス対策などが
該当します。

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)は現在71銘柄で
構成されており、国別の構成比ではアメリカが圧倒的に大きな割合を
占めています。

もう少し具体的に組入上位銘柄を見てみましょう。

1位のサーモフィッシャーサイエンティフィクは医薬品メーカーや
病院に分析・検査機器を供給している企業です。

2位のフィデリティ・ナショナル・インフォメーションはクレジット
カードやデビットカードの決済処理システムを提供しています。

3位のフィサーブは電子コマースシステムのサービスを提供している
会社です。

セキュリティと言えば、セキュリティなのかもしれませんが、正直
私がイメージしているセキュリティ企業とは少し異なっていたという
のが正直なところです。

純資産総額は?

続いて、ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の
純資産総額はどうなっているか見てみましょう。

純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の
総額だと思ってください。

ファンドの純資産総額が小さいと、適切なタイミングで銘柄を入れ
替えることができなかったり、純資産総額が大きく減少していると、
ファンドの組み替えがうまくできず、予期せぬマイナスを生む可能性が
ありますので、事前に確認すべきポイントの1つです。

まさか知らない?絶対知っておきたい純資産総額のマメ知識

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)は、現在350億円
程度となっており、2018年に入ってからは純資産の伸びが止まっている
ことがわかります。規模の大きさとしては問題ありませんね。

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、
株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが
通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の実質コストは
2.012%となっており、カテゴリー内でも割高です。

購入時手数料と合わせると5%を超えますので、銘柄の選定は慎重に
行ってください。

投資信託の手数料は安ければ安いほどいいという勘違い

購入時手数料 3.24%(税込)
信託報酬 1.758%(税込)
信託財産留保額 0
実質コスト 2.012%(概算値)

※第2期 運用報告書(決算日2018年2月20日)より

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ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の評価分析

基準価額の推移は?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の基準価額は、
2016年ごろから順調に基準価額を伸ばしており、2018年も1月末には
一時的に下落したものの、しっかり当時の高値を更新しています。

利回りはどれくらい?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の利回りを
見てみましょう。

直近1年間の利回りは+18.99%となっており、同カテゴリー内でも
上位10%以内に入っています。

ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか?
もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。

これがわかっていないとマズイ。実質利回りの計算方法。

平均利回り %ランク
1年 18.99% 8.29%
3年
5年
10年

※2018年9月時点

標準偏差は?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなしの標準偏差を見て
みると、同カテゴリー内では上位20%以内に入っており、パフォーマ
ンスが優れているだけでなく、基準価額のブレも小さく運用できている
ことがわかります。

標準偏差から将来リターンがある程度予測できるのはご存じでしょうか?
まだ計算方法を知らないと言う方はこの機会に覚えておいてくださいね。

本当にできてる?標準偏差から予測する将来リターンの計算方法

標準偏差 %ランク
1年 9.17 19%
3年
5年
10年

※2018年9月時点

年別運用パフォーマンスは?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の年別の運用
パフォーマンスを見てみると、毎年プラスのリターンを維持できています。

年間利回り
2018年 10.88%(9月末)
2017年 20.99%
2016年 4.74%(4-12月)
2015年
2014年

※2018年9月時点

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評判はどう?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の評判はネット
での書き込みなどで調べる方法もありますが、評判を知るうえで
一番役に立つのが、月次の資金流出入額です。

資金が流出しているということは、それだけピクテ・セキュリティ・
ファンド(為替ヘッジなし)を解約している人が多いということなので、
評判が悪くなっているということです。

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)は、2017年は毎月
資金が流入していましたが、2018年に入ってからは毎月資金が流出して
います。

そこまで悪いパフォーマンスではないのですが、人気は落ちている
ようですね。

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の今後の見通し

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)は、セキュリティ
という名前がついてはいるものの、多くの人がイメージしている
セキュリティとは異なっていると思います。

どちらかというと、セキュリティという括りに無理やりねじ込んだ感
が否めません。

こういったテーマ型のファンドはよくあるのですが、しっかり銘柄の
中身を確認することで、自分が投資したいテーマなのかどうか判断する
ことができます。

現状、運用はうまくいっているようですが、あなたが投資したいと
思っているテーマとは異なる可能性が高いので、注意してください。

セキュリティ銘柄に投資をするのであれば、三菱UFJ国際投信の
サイバーセキュリティ株式オープンのほうがおすすめです。

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