2020年に一気に知名度を上げた米国のアークインベストメント。

日本では日興アセットが運用する5本のファンドで投資助言で
入っており、どれも非常に高いパフォーマンスとなっています。

今日は、そんなアーク社が投資助言をしているファンドの1本
であるグローバル・スペース株式ファンドを徹底分析していきます。

グローバル・スペース株式ファンドって投資対象としてどうなの?」

グローバル・スペース株式ファンドって持ってて大丈夫なの?」

グローバル・スペース株式ファンドより良いファンドってある?」

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、
悩みは解消すると思います。


グローバル・スペース株式ファンドの基本情報

投資対象は?

グローバル・スペース株式ファンドの投資対象は日本を含む
世界の宇宙関連ビジネスを行う企業の株式です。

宇宙関連ビジネスには人工衛星やロケット以外にもドローン
を含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う
企業なども含みます。

国別のポートフォリオは米国が約70%で、ケイマン諸島、
フランスと続きます。

ケイマンは実質的に中国だと考えて問題ないでしょう。

先進国だけでなく、新興国にも幅広く投資をしている
ことがわかります。


※引用:マンスリーレポート

続いて、グローバル・スペース株式ファンドの組入銘柄を
見ていきましょう。

現在は43銘柄で構成されており、日本の小松製作所も
ランクインしています。


※引用:マンスリーレポート

つみたてNISAとiDeCoの対応状況は?

グローバル・スペース株式ファンドのつみたてNISAとiDeCoの
対応状況を確認しておきましょう。

残念ながら、つみたてNISA、iDeCoともに取り扱いがありません。

つみたてNISA iDeCo
× ×

※2021年5月時点

純資産総額は?

投資を検討するうえで、純資産総額は必ず確認するように
してください。

純資産総額は大きいほうが、ファンドマネージャーが資金
を運用する際に効率よくできたり、保管費用や監査費用が
相対的に低くなりますので、コストが低く抑えられます。

また投資信託の規模が小さくなると運用会社自体がその
投資信託に力を注がなくなりパフォーマンスが悪くなる
こともありますので注意が必要です。

まさか知らない?絶対知っておきたい純資産総額のマメ知識

グローバル・スペース株式ファンドの直近の純資産総額は
150億円です。

直近の数か月で純資産が大きく上昇しており、好調な
パフォーマンスの恩恵がようやく目に見える形で現れ
始めました。


※引用:マンスリーレポート

実質コストは?

投資信託には、購入時の手数料や信託報酬の他にも費用が
かかっていることをご存知ですか?

これを実質コストと言いますが、実質コストには、株式売買
手数料や有価証券取引税、監査費用などが含まれています。

特に純資産総額が小さいときには、信託報酬より実質コストが
かなり割高になっている場合もあるので、注意が必要です。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

グローバル・スペース株式ファンドの実質コストは2.34%と
アクティブファンドの中でもかなり割高です。

これは、直近まで純資産が数十億円しかなかったため、
コストが相対的に高くなったということを意味します。

このコスト構造では、投資をためらうのも無理ありません。

投資信託の手数料は安ければ安いほどいいという勘違い

購入時手数料 3.3%※上限
信託報酬 1.925%(税込)
信託財産留保額 なし
実質コスト 2.34%(概算値)

※引用:最新運用報告書

ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?
と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに
はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

>>無料ファンド相談から見えた。多くの人が気づいていない投信運用で成果を阻む9つの誤り

グローバル・スペース株式ファンドの評価分析

基準価額をどう見る?

グローバル・スペース株式ファンドの基準価額はコロナショックで
一時は10,000円を割り込みましたが、2020年以降は急激に上昇
しました。


※引用:モーニングスター

利回りはどれくらい?

グローバル・スペース株式ファンドの直近1年間の利回りは86%です。

ただ、これはコロナショックで大きく下落して以降の利回りなので、
あまり参考にしないようにしてください。

ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか?
もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。

これがわかっていないとマズイ。実質利回りの計算方法。

平均利回り
1年 86.05%
3年
5年
10年

※2021年5月時点

同カテゴリー内での利回りランキングは?

グローバル・スペース株式ファンドは、日本を含む
グローバル株式カテゴリーに属しています。

投資をするのであれば、同じカテゴリーでも優秀な
パフォーマンスのファンドに投資をすべきなので、
同カテゴリー内でのパフォーマンスのランキングは
事前に調べておいて損はありません。

グローバル・スペース株式ファンドは上位10%に入って
おり、非常に優秀な成果を出していることがわかります。

上位●%
1年 10%
3年
5年
10年

※2021年5月時点

年別の利回りは?

グローバル・スペース株式ファンドの年別のパフォーマンスも
見てみましょう。

2019年、2020年、2021年と20%近いパフォーマンスを出し続けて
おり、非常に優秀なファンドであることがわかります。

これくらい安定してプラスの運用がなされていると投資家
としては安心して長期投資を続けられますね。

年間利回り
2021年 +19.20%(1-3月)
2020年 +30.67%
2019年 +27.59%

※2021年5月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を
考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、
重要なテーマです。

ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみて
ください。

>>まさか考えたことがない?運用が成功するか失敗するかすべてのカギを握る投信運用の出口戦略

インデックスファンドとの利回り比較

グローバル・スペース株式ファンドに投資を検討する上で、
より低コストで運用ができるインデックスファンドとの
利回りを比較しておいて損はありません。

今回はグローバル・スペース株式ファンドと同じく世界の
株式に分散投資ができる三菱UFJ国際のeMAXIS Slim
全世界株式(オールカントリー)と比較をしました。


※引用:モーニングスター

コロナ前までは、かなり競っていましたが、コロナ以降は
グローバル・スペース株式ファンドが大きく差を広げました。

これだけパフォーマンスに差がつくのであれば、高いコストを
支払ってでも投資をする価値があると言えます。

スペース株式 slim 全世界株式
1年 +86.05% +56.46%
3年
5年
10年

※2021年5月時点

アクティブファンドとの利回り比較

グローバル・スペース株式ファンドのようなアクティブファンドに
投資をするのであれば、他のアクティブファンドと利回りを比較
してから投資をしても遅くはありません。

今回は、世界の株式に分散投資ができるアクティブファンドとして
人気の高いグローバル・ハイクオリティ・成長株ファンド『未来の世界』
と比較しました。


※引用:モーニングスター

さすがに未来の世界には勝てない水準ですが、
グローバル・スペース株式ファンドのパフォーマンスが
かなり優れていることはこの比較でよくわかります。

スペース株式 G・ハイクオリティ
1年 +86.05% +72.55%
3年 +23.72%
5年
10年

※2021年5月時点

最大下落率は?

グローバル・スペース株式ファンドに投資をする前に、最大で
どの程度下落する可能性があるのかを知っておくことは
非常に重要です。

どの程度下落する可能性があるかを把握しておけば、大きく
下落した相場でも落ち着いて保有を続けられるからです。

それではここでグローバル・スペース株式ファンドの最大下落率を
見てみましょう。

最大下落は、2018年10月~12月の▲21.02%で、コロナショック
よりも大きく下落しました。

まだまだ大きな下落を今後する可能性は十分にあると言えるでしょう。

とは言っても、やはり大きく下落して損はしたくないのも事実。

以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を
限りなく低くすることが可能です。

元本割れを回避するためにできるたったひとつのこととは?

期間 下落率
1カ月 ▲13.86%
3カ月 ▲21.02%
6カ月 ▲9.69%
12カ月 ▲10.60%

※2021年5月時点

評判はどう?

それでは、グローバル・スペース株式ファンドの評判はどうでしょうか?

ネット等で口コミを調べることもできますが、資金の流出入
を見ることで、評判がわかります。

評判がよければ、資金が流入超過になりますし、評判が悪く
なっていれば、資金が流出超過になります。

グローバル・スペース株式ファンドは毎月資金が流入超過と
なっており、評判は悪くないファンドであることがわかります。

特に、直帰の資金流入額が異常に大きくなっているので、
評判がよくなってきている様子がよくわかります。


※引用:モーニングスター

グローバル・スペース株式ファンドの評価まとめと今後の見通し

6000本以上のファンドがあると、どうしても自分のファンド
のパフォーマンスがいまいちだと他のファンドが良く見えて
しまいます。

もちろん粗悪なファンドを選んでしまっていては話になりま
せんが、あなたが資産を増やすためにはパフォーマンスの良い
ファンドにコロコロ乗り換えるのではなく、中長期で同じファ
ンドに投資をすることです。

グローバル・スペース株式ファンドも1年前まではそこまで
圧倒的な成果を残していたわけではありませんが、2020年以降は
目を見張る成果をあげています。

ですので、自分が本当に良いと思ったファンドなのであれば、
ブレずに保有を続けるようにしてください。

ただし、グローバル・スペース株式ファンドは実質コストも
購入時手数料もかなり割高であるのも事実です。

投資を検討する際は、慎重に行うようにしてください。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、
当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ
投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。

その理由をこちらで話をしています。

>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点