2019年あたりからよく名前を聞くようになったデジタル・
トランスフォーメーション、通称DX。
基盤となるAIや５G、クラウドなどのデジタル技術が飛躍的な
進化を遂げたことにより、これまでには考えられなかった
革新的な製品やサービスの実現が可能となりました。
既にあらゆる産業で、デジタル技術を駆使した革新的な
ビジネスモデルを展開する新規参入者が登場し、既存の
産業を揺るがし始めています。
そんなDXが加速するあらゆる産業でイノベーションを
実現することが期待される企業に投資をするのが、
三井住友DSアセットマネジメントのグローバル
DX関連株式『愛称：The DX』です。
今日は、このグローバルDX関連株式『愛称：The DX』
について分析していきます。
「グローバルDX関連株式『The DX』って投資対象としてどうなの？」
「グローバルDX関連株式『The DX』って持ってて大丈夫なの？」
「グローバルDX関連株式『The DX』より良いファンドってある？」
といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、
悩みは解消すると思います。
グローバルDX関連株式『The DX』の基本情報
投資対象は？
グローバルDX関連株式『愛称：The DX』の投資対象は、
世界のデジタルトランスフォーメーション関連企業の
株式です。
ニューバーガー・バーマン・グループが投資顧問を務める
ケイマン籍の外国投信を通じて、間接的に投資をしていき
ます。
直近の組入上位10カ国・地域は以下の通りです。
エリアを限定はしていませんが、約70%が米国で、
新興国銘柄はほとんど組入られていません。
※引用：マンスリーレポート
現在は43銘柄に投資がされており、デジタル・ワーク、
デジタル・コンシューマー・デジタル・レジャー、
デジタル・ヘルスケアの分野に投資をしています。
※引用：販売資料
純資産総額は？
投資を検討するうえで、純資産総額は必ず確認するように
してください。
純資産総額が多いほうが、ファンドマネージャーが資金を
投資する際に有利であったり、他の投資家の解約の際の
影響が小さくなりますので、優れた投資信託と言えます。
投資信託の規模が小さくなると運用会社自体がその投資
信託に力を注がなくなりパフォーマンスが悪くなることも
ありますので注意が必要です。
グローバルDX関連株式『愛称：The DX』は設定からまだ
4カ月程度ですが、すでに400億円の規模にまで成長しています。
やはり、近年流行りのテーマということで、資金の集まりも
良いようです。
※引用：マンスリーレポート
実質コストは？
投資信託には、購入時の手数料や信託報酬の他にも費用が
かかっていることをご存知ですか？
これを実質コストと言いますが、実質コストには株式売買
手数料や有価証券取引税、監査費用などが含まれています。
特に純資産総額が小さいときには、信託報酬より実質コストが
かなり割高になっている場合もあるので、注意が必要です。
信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方
グローバルDX関連株式『愛称：The DX』はニューバーガー・
バーマン・グループに運用を委託し、ファンド・オブ・ファンズ形式で
運用されていることもあり、信託報酬がかなり高めの設定になっています。
実質コストはまだわかりませんが、購入時手数料が3％、
信託報酬も1.9%/年なので、投資する際は確信がないと投資しづらいですね。
| 購入時手数料 | 3.3%(税込) |
| 信託報酬 | 1.903%(税込) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 実質コスト | まだ不明 |
※引用：最新運用報告書
と聞かれてあなたは何と答えますか？
もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに
はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。
＞＞無料ファンド相談から見えた。多くの人が気づいていない投信運用で成果を阻む９つの誤り
グローバルDX関連株式『The DX』の評価分析
基準価額の推移は？
グローバルDX関連株式『愛称：The DX』は設定した
タイミングが良かったこともあり、すでに20%以上の
プラスが出ています。
まだまだこれからのファンドではありますが、パフォー
マンスが良く見えるので、資金も集まりやすいでしょう。
※引用：モーニングスター
利回りはどれくらい？
つづいて、グローバルDX関連株式『愛称：The DX』の
運用実績を見てみましょう。
まだ設立から1年経っていないので、年間の利回りはわかり
ませんが、直近までの運用利回りは約27.7%となっています。
株式市場が好調ということもあり、追い風となっています。
ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか？
もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。
| 平均利回り | |
| 1年 | まだ1年経っていない |
| 3年 | – |
| 5年 | – |
| 10年 | – |
※2021年1月時点
10年間高いパフォーマンスを出し続けている優秀なファンド達も
参考にしてみてください。
10年間圧倒的に高いリターンを出している海外株式ファンドランキング
同カテゴリー内での利回りランキングは？
こちらファンドの運用期間が1年経ったら随時更新していきます。
| 上位●％ | |
| 1年 | 随時更新予定 |
| 3年 | – |
| 5年 | – |
| 10年 | – |
※2021年1月時点
年別のパフォーマンスは？
こちらファンドの運用期間が1年経ったら随時更新していきます。
| 年間利回り | |
| 2021年 | 随時更新予定 |
※2021年1月時点
考えずに投資をしてしまいがちです。
しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、
重要なテーマです。
ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみて
ください。
＞＞まさか考えたことがない？運用が成功するか失敗するかすべてのカギを握る投信運用の出口戦略
インデックスファンドとのパフォーマンス比較
グローバルDX関連株式『愛称：The DX』に投資をするのであれば、
最低限、低コストのインデックスファンドよりパフォーマンス
が優れていなければ、投資をする価値がありません。
グローバルDX関連株式『愛称：The DX』は米国株の比率が
約70%で、先進国株式が中心なので、同程度の投資配分と
なっているeMAXIS Slim 先進国株式インデックスと比較をしました。
※引用：モーニングスター
グローバルDX関連株式『愛称：The DX』がはるかに高い
パフォーマンスとなっており、運用期間が短いとはいえ、
素晴らしい成果を残しています。
今後1年間でどの程度の運用ができるのか期待できます。
| 環境リーダーズ | slim 先進国 | |
| 1年 | – | 9.01% |
| 3年 | – | 7.73% |
| 5年 | – | – |
| 10年 | – | – |
※2021年1月時点
アクティブファンドとのパフォーマンス比較
アクティブファンドへ投資をするのであれば、アクティブファンド
の中でも優秀なファンドに投資をしたいものです。
そこで、今回は先進国株式を投資対象にアクティブ運用している
大和住銀DC海外株式アクティブファンドを比較をしました。
※引用：モーニングスター
こちらもグローバルDX関連株式『愛称：The DX』がかなり
優れたパフォーマンスとなっています。
大和住銀DC海外株式アクティブファンドは相当優れたファンド
ですので、このファンドに競るくらいのパフォーマンスを継続
できると、グローバルDX関連株式『愛称：The DX』にも
投資する価値がありそうです。
| 環境リーダーズ | 大和住銀DC | |
| 1年 | – | 39.03% |
| 3年 | – | 19.15% |
| 5年 | – | 16.46% |
| 10年 | – | 16.79% |
※2021年1月時点
最大下落率は？
こちらファンドの運用期間が1年経ったら随時更新していきます。
| 期間 | 下落率 |
| 1カ月 | – |
| 3カ月 | – |
| 6カ月 | – |
| 12カ月 | – |
※2021年1月時点
評判はどう？
それでは、グローバルDX関連株式『愛称：The DX』の
評判はどうでしょうか？
ネット等で口コミを調べることもできますが、資金の流出入を
見ることで、評判がわかります。
評判がよければ、資金が流入超過になりますし、評判が悪く
なっていれば、資金が流出超過になります。
グローバルDX関連株式『愛称：The DX』はまだ募集を
開始したばかりですので、資金の流入は順調ですね。
※引用：モーニングスター
グローバルDX関連株式『The DX』の今後の見通しと評価まとめ
いかがでしょうか？
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、非接触への
ニーズが急拡大しました。
あなたもテレワークや、オンライン・フィットネス、
オンライン学習、オンライン食品配達、オンライン診療などの
サービスを利用したのではないでしょうか。
このデジタル・トランスフォーメーションの流れは不可逆的な
流れであり、コロナ感染が終息したからといって、元に戻る
ことはありません。
各企業がDXを推進する部署を作ってまで取り組んでいますので、
今後、更なるイノベーションが起こるでしょう。
私も以前に投資をしていたAIや５G、セキュリティ関連のファンド
もまさにDXと大きく関連しているテーマですので、DX関連の
ファンドは今後数年、期待が持てると思っています。
もちろん、購入時手数料も高く、信託報酬も高いので、優先順位は
下がりますが、αの収益を狙って投資をするのであれば、DXを
テーマにしたファンドは面白いと思います。
当然ながら、弱点もあります。
今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ
投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。
その理由をこちらで話をしています。
＞＞なぜ私が投信運用に限界を感じたのか。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点
